Специалист казначейства
В крупную генподрядную строительную организацию открыт набор на позицию специалиста по канзначейству.
Обязанности:
- ежедневное получение выписок (выгрузка из банк-клиента);
- подготовка ежедневных отчетов об остатках денежных средств по подразделениям Компании на расчетных счетах, как в сумах так и в валюте, предоставление их смежным подразделениям по требованию;
- сверка остатков денежных средств на расчетных счетах Компании с остатками в базе 1С;
- ежедневное ведение учета данных по движению денежных средств (распределение по контрагентам, статьям, проектам);
- осуществление ежедневного контроля корректности заявок на расходование денежных средств;
- формирование сводного отчета о движении денежных средств для руководства;
- подготовка еженедельного отчета о движении денежных средств;
- ежемесячное осуществление план-фактного анализа движения денежных средств;
- ежемесячное планирование оплат на ближайшие 3 месяца;
- определение потребности в заемных средствах;
- контроль осуществления текущих платежей по Компании;
- формирование еженедельной потребности в оплате по Компании;
- формирование реестров на оплату по Компании;
- подготовка, свод и анализ реестров на оплату;
- проверка и согласование заявок на расходование денежных средства в системе 1С;
- предоставление в структурные подразделения Компании документов, подтверждающие оплату;
- информирование непосредственного руководителя о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, с предложением способов их устранения и обеспечением реализации устранения указанных недостатков.
Требования к опыту: - высшее образование;
- уверенный пользователь Excel (будет проходить тестирование на первом этапе собеседования);
- опыт работы в производственных/строительных организациях.
Будем рады Вашим откликам и рекомендациям
Контакты по которым можно связаться с консультантом :
+998971444330
p.maloletnikova@ancor.co.uz