Специалист казначейства

В крупную строительную компанию открыта вакансия специалиста по казначейству

Обязанности:
- Ежедневное получение выписок (выгрузка из банк-клиента);
- Подготовка ежедневных отчетов об остатках денежных средств по подразделениям Компании на расчетных счетах, как в сумах так и в валюте, предоставление их смежным подразделениям по требованию;
- Сверка остатков денежных средств на расчетных счетах Компании с остатками в базе 1С;
- Ежедневное ведение учета данных по движению денежных средств (распределение по контрагентам, статьям, проектам);
- Осуществление ежедневного контроля корректности заявок на расходование денежных средств;
- Формирование сводного отчета о движении денежных средств для руководства;
- Подготовка еженедельного отчета о движении денежных средств;
- Ежемесячное осуществление план-фактного анализа движения денежных средств;
- Ежемесячное планирование оплат на ближайшие 3 месяца;
- Определение потребности в заемных средствах;
- Контроль осуществления текущих платежей по Компании;
- Формирование еженедельной потребности в оплате по Компании;
- Формирование реестров на о

Требования к опыту:
- Высшее образование;
- Уверенный пользователь Excel (будет проходить тестирование на первом этапе собеседования);
- Опыт работы в производственных/строительных организациях